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Arcelik HII 64500T Manuel d'utilisateur Page 172

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Nettovermögensaufstellung
172
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
E
quity Japan TargetEquity Euroland ValueErläut
31/12/201231/12/201331/12/201231/12/2013
J
PYJPYEUREURDeutsch
6,846,127,83912,032,437,830180,848,64269,152,242Aktiva
6,125,597,56011,031,110,660180,017,34867,065,6722Wertpapierbestand zum Marktwert
5
,693,291,0539,252,822,966174,464,51255,181,373Einstandspreis
432,306,5071,778,287,6945,552,83611,884,299Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
----2Gekaufte Optionen zum Marktwert
-
---Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
616,572,638867,503,547580,730994,718Bareinlagen bei Banken und Barmittel
----2Reverse Pensionsgeschäfte
-
---Festgelder
----Zinsguthaben
12,554,83716,945,67116,6344,441Guthaben aus Dividenden
2
2,188,342-232,348484,468Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
9,739,8705,733,4231,582597,846Forderungen aus Zeichnungen
59,474,59291,679,529-8372Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
-
19,465,000-4,2602Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
----2Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
----Forderungen aus Spot-Austausch
----Sonstige Aktiva
218,222,582196,446,102611,7271,018,926Passiva
----2Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen
----Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen
-6,389,515--Bankkredite
----2Pensionsgeschäfte
196,062,887133,218,646174,625230,957Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
194,59611,685,4527,207628,550Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
--623-2Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
----2Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
----2Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
19,398,30137,037,106350,423126,8124Aufgelaufene Verwaltungskosten
----Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch
2,566,7988,115,38378,84932,607Sonstige Passiva
6,627,905,25711,835,991,728180,236,91568,133,316
Nettovermögen
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