Arcelik HII 64500T Manuel d'utilisateur Page 211

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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
211
Equity Asia ex Japan
Z
eitraum/Geschäftsjahr
b
eendet am:
3
1/12/13 30/06/13 30/06/12
G
esamtvermögen USD 224,236,344 213,554,279 259,143,526
A
E ( C )
Anzahl Anteile 203,942.35 244,188.32 343,249.69
Nettoinventarwert je Anteil EUR 99.26 94.12 88.97
AU ( C )
A
nzahl Anteile 2,838,869.80 3,265,371.49 4,565,084.44
Nettoinventarwert je Anteil USD 26.62 23.82 21.98
AU ( D )
Anzahl Anteile 68,313.66 69,917.35 121,824.48
Nettoinventarwert je Anteil USD 26.12 23.36 21.56
A2U ( C )
Anzahl Anteile 419,644.85 430,873.14 0.00
Nettoinventarwert je Anteil USD 26.70 23.81 0.00
A
2U ( D )
Anzahl Anteile 25,168.69 25,168.69 0.00
Nettoinventarwert je Anteil USD 26.19 23.36 0.00
FU ( C )
Anzahl Anteile 12,844.87 16,386.87 18,576.72
Nettoinventarwert je Anteil USD 94.08 84.55 79.18
IU ( C )
Anzahl Anteile 28,068.54 27,158.43 39,920.41
Nettoinventarwert je Anteil USD 2,830.33 2,520.97 2,305.08
MU ( C )
Anzahl Anteile 129,176.50 123,411.48 122,325.83
Nettoinventarwert je Anteil USD 106.50 94.89 86.76
SU ( C )
Anzahl Anteile 251,180.92 274,281.13 389,329.34
Nettoinventarwert je Anteil USD 25.24 22.63 20.97
XU ( C )
Anzahl Anteile 4,543.36 4,543.36 4,543.36
Nettoinventarwert je Anteil USD 1,401.88 1,244.45 1,132.80
Equity Brazil
Zeitraum/Geschäftsjahr
beendet am:
31/12/13 30/06/13 30/06/12
Gesamtvermögen USD 85,741,881 105,505,733 133,809,100
AE ( C )
Anzahl Anteile 15,733.25 20,630.91 95.00
Nettoinventarwert je Anteil EUR 67.19 71.57 79.67
AU ( C )
Anzahl Anteile 536,762.98 697,015.02 941,782.17
Nettoinventarwert je Anteil USD 81.72 82.10 89.21
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