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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

202

eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Equity US Relative Value

U ( C )

Anzahl Anteile 467.00 0.00 0.00

ettoinventarwert je Anteil USD 103.47 0.00 0.00

SHE ( C )

Anzahl Anteile 9,160.05 2,836.75 247.86

Nettoinventarwert je Anteil EUR 139.89 121.61 97.41

SU ( C )

nzahl Anteile 18,390.07 9,440.74 1,717.66

Nettoinventarwert je Anteil USD 142.76 123.85 98.36

Equity Global Select

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen USD 171,602,720 149,982,439 154,376,291

E ( C )

Anzahl Anteile 9,527.44 10,058.65 10,116.81

Nettoinventarwert je Anteil EUR 116.12 107.56 100.85

AE ( D )

Anzahl Anteile 1,637.00 1,342.00 50.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 116.41 107.82 101.13

AU ( C )

Anzahl Anteile 13,951,194.07 14,159,860.27 15,124,414.39

Nettoinventarwert je Anteil USD 9.58 8.37 7.66

AU ( D )

Anzahl Anteile 264,223.38 301,619.72 359,775.47

Nettoinventarwert je Anteil USD 9.27 8.10 7.42

A2U ( C )

Anzahl Anteile 219,095.08 194,515.44 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 9.58 8.37 0.00

FU ( C )

Anzahl Anteile 414.84 762.49 2.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 106.70 93.89 87.16

IE ( C )

Anzahl Anteile 2,000.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,003.89 0.00 0.00

IU ( C )

Anzahl Anteile 12,564.92 13,028.78 21,835.86

Nettoinventarwert je Anteil USD 1,346.32 1,171.28 1,063.34

OU ( C )

Anzahl Anteile 0.00 0.00 1,000.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 0.00 0.00 106.41

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