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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Bond Global Emerging

U ( D )

Anzahl Anteile 0.00 2,395.00 0.00

ettoinventarwert je Anteil USD 0.00 964.61 0.00

I10 ( C )

Anzahl Anteile 91,788.00 22,388.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 859.09 891.17 0.00

MHE ( C )

nzahl Anteile 28,717.01 83,045.32 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 93.05 96.51 0.00

MU ( C )

nzahl Anteile 59,659.19 62,592.76 18,803.01

Nettoinventarwert je Anteil USD 144.20 149.33 144.46

OU ( C )

Anzahl Anteile 119,039.97 105,691.13 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 874.17 903.35 0.00

HE ( C )

Anzahl Anteile 51,680.71 61,968.69 7,947.47

Nettoinventarwert je Anteil EUR 89.84 93.98 93.68

SHE-MD ( D )

Anzahl Anteile 319,356.08 312,165.74 82,117.10

Nettoinventarwert je Anteil EUR 79.35 85.09 88.69

SU ( C )

Anzahl Anteile 815,100.01 1,086,839.30 1,053,416.51

Nettoinventarwert je Anteil USD 25.46 26.55 25.96

Bond Global Emerging Corporate

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen USD 189,027,145 189,311,376 58,979,326

AE ( C )

Anzahl Anteile 18.93 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 96.06 0.00 0.00

AE ( D )

Anzahl Anteile 1,009.50 999.50 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 91.75 97.04 0.00

AHE ( C )

Anzahl Anteile 3,396.57 5,516.57 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 100.05 98.05 0.00

AU ( C )

Anzahl Anteile 52,293.32 46,993.56 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 99.40 97.30 0.00

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