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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Absolute Global Macro 2

HG ( D )

Anzahl Anteile 0.00 0.00 457.83

ettoinventarwert je Anteil GBP 0.00 0.00 96.95

AHU ( C )

Anzahl Anteile 8,387.15 10,247.75 16,331.60

Nettoinventarwert je Anteil USD 119.43 119.81 117.64

AHU ( D )

nzahl Anteile 20.00 20.00 20.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 100.45 101.32 99.63

FE ( C )

nzahl Anteile 3,977.40 1,774.65 1,840.35

Nettoinventarwert je Anteil EUR 98.31 98.80 97.42

FHU ( C )

Anzahl Anteile 39.90 39.90 117.84

Nettoinventarwert je Anteil USD 102.47 102.95 101.35

lassic H ( C )

Anzahl Anteile 502.27 508.54 644.85

Nettoinventarwert je Anteil EUR 111.56 112.11 110.55

IE ( C )

Anzahl Anteile 7,578.26 7,549.21 6,774.68

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,191.04 1,193.06 1,169.70

IHG ( C )

Anzahl Anteile 0.00 0.00 47.01

Nettoinventarwert je Anteil GBP 0.00 0.00 973.30

ME ( C )

Anzahl Anteile 1,748.19 1,580.83 9,744.77

Nettoinventarwert je Anteil EUR 110.54 110.78 108.69

OR ( C )

Anzahl Anteile 192,133.77 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,001.60 0.00 0.00

SE ( C )

Anzahl Anteile 197,160.69 223,699.55 386,290.86

Nettoinventarwert je Anteil EUR 114.40 114.86 113.08

SHU ( C )

Anzahl Anteile 22,366.73 22,376.40 33,087.93

Nettoinventarwert je Anteil USD 118.33 118.77 116.67

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