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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Equity Global Luxury and Lifestyle

HE ( C )

Anzahl Anteile 33,696.16 22,336.43 526.99

ettoinventarwert je Anteil EUR 117.84 104.92 90.15

SU ( C )

Anzahl Anteile 53,842.52 30,197.15 5,550.56

Nettoinventarwert je Anteil USD 121.93 108.28 92.32

Equity Global Agriculture

Zeitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

esamtvermögen USD 172,114,727 160,903,468 166,345,879

AE ( C )

nzahl Anteile 18,566.82 21,711.25 22,805.66

ettoinventarwert je Anteil EUR 145.09 139.41 134.23

HE ( C )

Anzahl Anteile 66,895.66 18,187.05 15,795.26

Nettoinventarwert je Anteil EUR 123.22 111.98 106.13

AU ( C )

Anzahl Anteile 425,445.11 535,744.94 679,687.88

Nettoinventarwert je Anteil USD 96.06 87.06 81.84

AU ( D )

Anzahl Anteile 10,715.24 12,356.45 13,062.75

Nettoinventarwert je Anteil USD 106.16 96.22 90.46

A2U ( C )

Anzahl Anteile 29,170.10 27,984.92 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 96.05 87.05 0.00

FHE ( C )

Anzahl Anteile 5,237.67 5,615.51 98.78

Nettoinventarwert je Anteil EUR 107.61 98.49 95.17

FU ( C )

Anzahl Anteile 4,801.03 7,055.02 4,125.69

Nettoinventarwert je Anteil USD 100.12 91.39 87.13

IHE ( C )

Anzahl Anteile 47,071.74 42,001.58 39,144.41

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,230.01 1,112.52 1,043.78

IU ( C )

Anzahl Anteile 3,096.56 12,120.82 25,664.41

Nettoinventarwert je Anteil USD 1,016.52 916.67 853.25

MU ( C )

Anzahl Anteile 80,998.53 109,338.97 63,794.52

Nettoinventarwert je Anteil USD 141.58 127.68 118.85

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